產品介紹

在客戶供應商里增加了貨品合同自設價。對貨品的價格、折扣、稅率、提成、運費的設定。

產品特點

     可以按單個貨品設定價格、稅率、提成、運費。
     可以按貨品分類設定價格、稅率、提成、運費。
     可以按速記符、型號規(guī)格、條形碼字段字符批量來設定價格、稅率、提成、運費。

     以銷售訂單驅動開單流程（進銷單據貨品來源于銷售訂單）

     這個流程可以用來杜絕盲目進貨，以免庫存造成積壓，合理控制庫存。
     流程為先開銷售訂單->將其轉成進貨訂單->再轉成進貨單。然后復核進貨單。
     將銷售訂單轉成銷售單，再復核銷售單。

     進銷訂單、進銷單增加了物流信息、單據標識，打印次數，方便查詢及配送。

     交貨日期，交貨地點。
     提貨日期，提貨地點。
     配送日期，車號。
     收款日期，送貨方式。
     確認收、發(fā)貨。
     單據打印次數顯示。

     進貨、銷售訂單也被多選，也可以單個貨品作廢。

     將進貨、銷售單選為進貨、銷售單開單時，可以在多張進貨、銷售訂單上選擇貨品，減少重復填單。
     一張進貨或銷售訂單，如果單據上只有一個或幾個貨品需要作廢時，可以選擇單個或多個作廢，不需要整張單據作廢。

     貨品的批次管理。

     設置批次管理流程、設置發(fā)貨倉庫。
     進貨后可以查詢到各批次的庫存情況。
     銷售時可選所需批次、成本單價來發(fā)貨。
     銷售查詢時，可接各批次的銷售來查詢。

     運費打入進貨貨品成本單價、銷售沖減收入，而且可將運費掛在第三方上。

     設置允許物流條件設定。
     填寫好進銷單后，在物流條件選項填上運費金額，選擇運輸單位。
     進貨單的運費，自動平均計入各個貨品的成本單價中。
     銷售單的運費，自動沖減銷售收入。

     單據確認流程。

     單據確認收發(fā)貨。
     單據交貨完成。
     收發(fā)貨及交貨完成的權限和流程設定。

     業(yè)務單據生成的記帳憑證添加會計分錄。

     設置允許記帳憑證添加會計分錄設定。
     在需要添加會計分錄的進銷單上，直接添加所需要的會計分錄。

     記帳憑證反審核功能。

     業(yè)務單據生成的記帳憑證，如果審核了，還未登帳的，可以將它反審核，添加會計分錄后。再審核登帳處理。
     如果是手工錄入的記帳憑證，反審核后，可以修改原來錄入的會計分錄，再審核登帳處理。

     銀行未達帳處理、支票打印功能。

     在基本資料里的銀行資料先設定本公司需要統(tǒng)計各個銀行的標準全稱、公司名稱、銀行帳號。
     在客戶、供應商資料里設定每個客戶開戶銀行的標準全稱、公司名稱、銀行帳號。
     在與客戶、供應商發(fā)生資金票據往來時，填寫預收、預付單時這可以定義為未達帳票據，再將票面內容后保存，這樣就可以統(tǒng)計到有多少預計收入、支出、預計到帳后金額。
     通過銀行查詢，確認票據款項已到帳時，再將原來填寫的票據修改到帳日期，按一下票據到帳，這樣款就自動入到銀行實際金額去。

     發(fā)票管理。對本單位發(fā)票、外來進項發(fā)票、各客戶供應商的發(fā)票往來進行記錄。

     本單位發(fā)票管理。對本單位各種發(fā)票的購領、使用、作廢、繳銷、結存進行清晰地管理。
     外來進項發(fā)票管理。，對外單位開給本單位的發(fā)票進行按開票單位、發(fā)票類型、掃描抵扣、轉入轉出情況進行管理。
     發(fā)票往來帳。對進、銷單據產生的以及非進銷單產生的各客戶、供應商欠票記錄生成一個明細帳，清晰地記錄開票情況。
     應計稅發(fā)票匯總分析。對本期間本單位開出的銷項發(fā)票、收到供應商開入的進項發(fā)票、掃描情況、進行匯總分析，及時預算應計稅銷售額。
     發(fā)票欠票定義。可以在貨品上定義含稅，也可以在進銷單據上定義，也可以用補錄的方式定義。
     發(fā)票開具方式。開票時可選擇發(fā)票種類，還可以按不同業(yè)務選擇購貨單位、開票單位、收票單位進行靈活處理。

     稅費處理。對不含稅的貨品進、銷后要開發(fā)票的稅費進行記錄和處理。

     稅費收付帳。對進、銷單以及非進銷單產生的應收、應付稅費,生成一個帳,將各客戶、供應商的所欠的稅費記錄到帳上。
     稅費的形成渠道。原來沒有定義貨品含稅價格的貨品發(fā)生進貨、銷售后，要求開發(fā)票的，無進貨、銷售關系要求開發(fā)票的，雖有進貨、銷售關系但其價格未含稅的。錄入欠票記錄后，到開票時填上稅率就關聯(lián)了收付稅費。
     稅費的記錄形成。在進貨、銷售發(fā)票開具處理時，可按業(yè)務要求選擇發(fā)票種類、分別填寫代碼、號碼、稅率、購貨單位、出票單位、收票單位、選擇要收、應付稅費的客戶供應商或科目、定義稅費的損益科目進行處理。
     稅費的收付處理。稅費收付處理時，填寫一張記帳憑證錄入，將稅費處理生成損益。
     發(fā)票及資金平帳報表。查詢對各客戶、供應商的欠票情況，欠款情況進行查詢。

     應收、應付帳齡分析增加顯示項目。使查詢內容更。

     增加了客戶信用額，超出信用額字段。
     增加了客戶信用期，超出信用期字段。
     增加了已收票據，已對帳票據字段。
     上月應收款，月回款輪段。
     其它應收、應付款處理，其它收付往來帳查詢。
     其它應收、應付款處理，增加了在業(yè)務單填寫，填單時可選擇是客戶，也可以選擇是科目，改變了其它應收、其它應付款原來不能直接選擇客戶，只能用記帳憑證處理，不能用業(yè)務單處理的問題。
     增加了其它收付往來帳按科目匯總查詢，改變了以前對其它應收、應付只能逐個在明細帳里查。也可以點擊明細查詢務個科目明細。

     客戶、供應商進貨、銷售提成記錄，提成往來帳。

     進貨、銷售提成的設定，在客戶、供應商資料里設定每個客戶、供應商對各個貨品、各類或批量貨品進行提成設定，復核進、銷單后，自動生成提成記錄。
     進、銷提成記錄處理，選擇要處理的客戶或供應商，填上提成金額，選擇要處理的單據后存盤。
     提成往來帳，進銷提成處理后，就可以清晰地在帳上看到各個客戶、供應商的提成情況。

     采購成本、銷售成本分析。控價利潤分析。

     采購成本，在各個供應商對應的貨品設定了提成、運費、稅金比例，進貨后，查詢這個貨品的成本單價就會將這些項目統(tǒng)計在一起，以了解各個貨品的實際成本。
     銷售成本，在各個客戶對應的貨品設定了提成、運費、稅金比例， 銷售后，查詢這個貨品的銷售成本單價就會將這些項目統(tǒng)計在一起，以了解各個貨品的實際銷售成本。
     控價利潤，在貨品資料的4個銷售價格中，指定其中一個價格為銷售控價，查詢銷售時就可以分析對比原來貨品的銷售毛利，與銷售控價的毛利差額。

     每日工作結轉，必加快企業(yè)工作效率流程的一個管理方法。

     設定了每日工作結轉的日期后，將不能再開出結轉日期內的單據，超出結轉天數日期沒有做每日結轉工作的話，所有單據不能復核，必須將所有日期內的單據處理完畢結轉過后才能繼續(xù)下一步工作。

     角色權限管理、操作員權限細分。使權限分配更方便，明確。

     增加了角色權限，在系統(tǒng)增加了一個角色權限后，將相同權限的操作員定義到同一角色里，便于劃分和管理。
     權限細分，系統(tǒng)對各個模塊菜單的權限都作了詳細的劃分，分工更加明確。