適合用戶：以進銷存業(yè)務(wù)為主的中小型商貿(mào)企業(yè)

    特點：利潤及時體現(xiàn)，提升工作效率。

    掌柜金進銷存流程

    掌柜進銷存組成模塊

    基本工程

    系統(tǒng)職員
    根據(jù)各部門員工情況,將可能要使用在單據(jù)中之相關(guān)員工資料進行建檔,如:業(yè)務(wù)部人員、采購部人員、倉庫管理人員….等,以方便日后相關(guān)單據(jù)調(diào)用。

    廠商資料
    主要設(shè)定各供應(yīng)商或廠商之基本資料,如:工廠名稱、電話、地址…..等。

    客戶資料
    主要設(shè)定各客戶之基本資料,如:名稱、電話、地址、Email…..等。

    倉庫資料
    根據(jù)倉儲需求,可依產(chǎn)品類別將其區(qū)分為一類倉、二類倉、三類倉…..等倉庫,可自由設(shè)定,方便日后管理倉庫。

    貨品資料
    依企業(yè)產(chǎn)品分類,經(jīng)過產(chǎn)品編碼規(guī)則后,將其做初始設(shè)定;此項包含多個影響到后續(xù)功能的多個重要因素,例如:成本、售價、安全存量、條形碼設(shè)置、POS收銀價及會員價、保質(zhì)期設(shè)置、各相關(guān)欄位預(yù)選項目….等,此處所給予的值是影響整個掌柜先生進銷存實施之關(guān)鍵。

    貨幣匯率
    掌柜先生進銷存提供了人民幣(RMB)、港幣(HKD) 、美金(USD) 、新臺幣(NTD)等四個幣種,企業(yè)可任意設(shè)定即時匯率,系統(tǒng)會自動根據(jù)匯率表換算至主幣種,企業(yè)不需人工換算匯率。

    專案資料
    可根據(jù)企業(yè)本身促銷或其它特殊商業(yè)活動,進行特別專案之設(shè)計,配合進銷存之作業(yè),可為企業(yè)單分析各專案之盈虧情況。

    前臺POS收銀
    用于前臺零售收銀作業(yè),全鍵盤操作(可選配鼠標(biāo)),支持各式掃瞄槍、錢箱、顧客顯示器、小票打印機、收現(xiàn)找零?零功能,可結(jié)合后臺之進銷存系統(tǒng),達到批發(fā)零售兩相宜;該模塊功能簡潔化,操作簡單化,可以根據(jù)不同的客戶端預(yù)先設(shè)置好零售單的常用信息,以后系統(tǒng)對其自動默認,使其錄入單據(jù)更加迅速。

    進貨作業(yè)

    廠商報價單
    將廠商對企業(yè)進行產(chǎn)品報價之相關(guān)信息輸入后,或與企業(yè)網(wǎng)站詢價系統(tǒng)相結(jié)合,讓廠商可直接在網(wǎng)上報價,并在系統(tǒng)中建立廠商報價數(shù)據(jù)庫,企業(yè)可方便的在廠商報價系統(tǒng)中,查詢到以往廠商對企業(yè)報價的詳細信息資料,并對采購單可直接進行拋轉(zhuǎn)單據(jù)或參考之用,進而成為一個完善的產(chǎn)品進貨詢價系統(tǒng)。

    采購單
    又簡稱PO(Purchase Order),在進貨環(huán)節(jié)中顯得相當(dāng)重要,這是企業(yè)下達給廠商進行采購確認之重要憑證,企業(yè)亦可透過網(wǎng)絡(luò)直接向廠商下采購單,廠商收到后,可立即處理,增加效率,系統(tǒng)將企業(yè)所有采購明細記錄在數(shù)據(jù)庫中,以便日后查閱及督促采購收貨情況,方便采購跟單人員作業(yè)。

    進貨單
    根據(jù)PO明細,廠商將產(chǎn)品運送至企業(yè)指定之收貨地點或倉庫后,皆要開立此單據(jù),以方便確認收貨之內(nèi)容及作為日后結(jié)帳之憑證,并由此計算出采購未進量,系統(tǒng)并提供歷史進貨單價、自動記錄上次進貨價格、稅款問題處理……等功能。

    進貨退出單
    企業(yè)收到廠商交付之產(chǎn)品后,將品檢(QC)不合格品退回到廠商時,企業(yè)需開立此單據(jù),以證明退回產(chǎn)品之明細,并通知廠商采取相關(guān)補救作業(yè),如:補貨、提供替代商品…等相應(yīng)措施,此對應(yīng)PO,將視為未完成PO,采購人員應(yīng)繼續(xù)督促PO完成。

    銷貨作業(yè)

    客戶報價單:
    將企業(yè)對客戶進行報價之相關(guān)信息輸入后,在系統(tǒng)中建立客戶報價數(shù)據(jù)庫,企業(yè)可方便的在客戶報價系統(tǒng)中,查詢到以往對客戶報價的詳細信息資料,并對日后客戶訂單處理可直接進行拋轉(zhuǎn)單據(jù)或參照。

    訂購單:
    又簡稱CO(Customer Order),在銷售環(huán)節(jié)中顯得相當(dāng)重要,這是客戶下訂之重要憑證,分支機構(gòu)或客戶可直接在網(wǎng)上遠程下單,總部及時了解需求,并對訂單進行處理,系統(tǒng)將其所有下單明細記錄在數(shù)據(jù)庫中,以便日后查閱及督促訂單完成情況,方便跟單人員作業(yè)。

    出貨單:
    根據(jù)CO明細,企業(yè)在完成進貨流程及確認庫存量足夠供應(yīng)客戶訂購量后,將產(chǎn)品運送至客戶指定之交貨地前,皆要開立此單據(jù),以方便確認送貨之內(nèi)容及作為日后結(jié)帳之憑證,并由此計算出客戶訂單未交量,系統(tǒng)并提供歷史交易單價、銷售利潤即時分析、自動記錄上次交易價格、稅款問題處理…等功能。

    出貨退回單:
    客戶收到企業(yè)交付之產(chǎn)品后,將品檢(QC)不合格品退回到企業(yè)時,企業(yè)需開立此單據(jù),以證明退回產(chǎn)品之明細,并通知采購、倉管及業(yè)務(wù)相關(guān)部門做出即時反應(yīng),進行返修、報廢、補貨等相應(yīng)措施,此對應(yīng)CO,將視為未完成CO。

    庫存管理

    入倉單:
    應(yīng)用在非可銷售產(chǎn)品入倉時使用,如:文具用品、勞保用品、維修工具…等,部份生產(chǎn)型企業(yè),可將其應(yīng)用并實現(xiàn)在生產(chǎn)用原物料入倉及生產(chǎn)部門產(chǎn)成品入倉等功能;另此單據(jù)亦應(yīng)用在系統(tǒng)次開帳時使用,將企業(yè)原有之庫存量導(dǎo)入掌柜先生iERP中,使用此單據(jù)之期初入庫功能來實現(xiàn)。

    出倉單:
    應(yīng)用在非可銷售產(chǎn)品出倉時使用,如:文具用品、勞保用品、維修工具…等,部份生產(chǎn)型企業(yè),可將其應(yīng)用并實現(xiàn)在生產(chǎn)用原物料出倉及半成品出倉等功能;以維持庫存量與實際數(shù)量能完全相符。

    報廢單:
    將企業(yè)因其它因素造成報廢之產(chǎn)品進行報廢處理,如:泡水、過期、生銹、年久失修、損耗品、不良品…等。

    庫存調(diào)整單:
    根據(jù)每段期間盤點庫存之?dāng)?shù)量,而得出之盤盈或盤虧,追查其原因后,使用此單據(jù)將系統(tǒng)中之庫存數(shù)量,經(jīng)管理人員和相關(guān)同意調(diào)整文件后,調(diào)整成實際庫存量,使之相符,便于日后倉庫數(shù)量維持與實際相等,而達到產(chǎn)品庫存數(shù)量控制的目的。

    倉庫調(diào)撥單:
    企業(yè)于倉儲過程中,時常會因倉庫儲滿或產(chǎn)品分類集中管理等原因,需要對現(xiàn)有倉庫內(nèi)之產(chǎn)品進行搬運至其它倉庫存放之需要,此時便使用此單據(jù)配合相關(guān)調(diào)撥文件,進行倉庫間之物料調(diào)撥工作。

    借貨處理:
    在流通業(yè)企業(yè)中時常會出現(xiàn),因短期缺貨或貨品于運輸途中,而需向同行或合作商家借貨來滿足客戶需求,此功能可幫助企業(yè)控制借出和借入產(chǎn)品之?dāng)?shù)量及歸還日期提醒等功能,方便企業(yè)對管理借貨作業(yè)。

    賬務(wù)管理

    收付款憑單
    主要是讓企業(yè)進行批量或單一應(yīng)收應(yīng)付帳款處理作業(yè),將客戶或供應(yīng)商未結(jié)清之款項在此作結(jié)帳處理,并將相關(guān)信息反映到分析報表上。

    分析報表
    掌柜先生進銷存提供以下數(shù)種報表:采購明細分析報表、訂購明細分析報表、存量預(yù)估分析報表、采購未進分析報表、訂購未出分析報表、進銷存各項明細日報表、進銷存各單據(jù)匯總表、交易日應(yīng)收帳款分析、收款日應(yīng)收帳款分析、交易日應(yīng)付帳款分析、付款日應(yīng)付帳款分析、已收付帳款分析、存貨狀況分析、借貨狀況分析、客戶廠商交易分析、業(yè)務(wù)員交易分析、貨品交易分析、出貨利潤分析、貨品保質(zhì)期分析….等一百多張分析報表,供決策者參考使用。